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白银有色2017年年度股东大会会议资料

发布日期:2018-10-8 下午 06:08:55 浏览:197

711.952.8789向关联人提

供劳务甘肃华鹭铝业有限公

司2,740.160.7477 .721826.773.0720白银新大孚科技化工

公司28.320.00774.3118.880.0317白银有色嘉合物业服

务有限公司130.320.03560.3586.880.1461小计15,404.634.20339,264.0

63648.376.1352白银有色嘉华园林工

程有限公司747.650.2040"3.3373.8241.4949白银有色嘉合物业服

务有限公司1.570.00040.860.950.0042白银有色产业集团有

限责任公司330.740.0902.56220.490.8817向关联人接

受劳务珠海市一致电工有限

公司929.130.25356.43619.422.4770sibaynegoldlimited451.010.123100.671.2023citicclsa

securities28.480.0078.320.0493小计2,488.560.679041.151527.686.1093总计46,841.8410,251.

1325,653.15

(三)关联方存贷情况单位:万元单位关联方项目2017年预计2017年实际2018年预计借方发生额2,113,265.682,012,633.9810,153,280.

71白银有色集团股

份有限公司(人民中信银行兰

州分行贷方发生额2,103,141.122,002,991.542,280,129.8

6币)年末余额105,533.89105,373.0942,266.98利息收入228.592,485.241,549.10借方发生额6,587.366,293.686,908.04白银有色集团股中信银行兰贷方发生额6,622.706,329.746,945.91份有限公司(美

元)州分行年末余额895.52913.80959.49利息收入0.000.000.00白银有色集团股中信银行兰

州分行借方发生额0.020.020.02份有限公司(澳贷方发生额0.000.000.00元)年末余额36.6437.3939.26利息收入0.020.020.02

(四)中信银行综合授信的情况2017年公司向中信银行兰州分行申请综合授信额度人民币45亿元,经中信银行总行审核后,公司最终获得中信银行综合授信人民币20亿元,截止2017年12月31日公司已使用中信银行综合授信额度人民币4.5亿元。2018年中信银行的综合授信已到期,随着公司生产经营及项目建设的融资需求进一步扩大,2018年度公司拟向中信银行兰州分行续申请综合授信额度人民币45亿元,主要用于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票、国内外保函及黄金租赁等各类银行融资业务。二、关联方介绍和关联关系(见下表)2018年度预计发生关联交易的关联方情况如下:序

号公司名称法定代表人成立时间住所注册资本

(万元)公司类型关联关系经营范围1中信重工机

械股份有限

公司俞章法2008.1.26洛阳市涧西区

建设路206号433941.9293股份有限公

司(上市)同一大股东重型成套机械设备及零部件、矿用

机械类产品制造、销售;承包境外

与出口设备招标工程;承包境外机

械工程的勘测、咨询、设计和监理

项目;从事货物和技术进出口业

务;对外派遣实施上述境外工程所

需的劳务人员2白银有色产

业集团有限

责任公司王文广2011.4.11甘肃省白银市

白银区人民路

296号西侧7

幢10000有限责任公

司同一大股东法律、行政法规、国务院决定禁止

的,不得经营;法律、行政法规。

国务院决定应经许可的,经审批机

关批准并经工商行政管理机关登

记注册后方可经营;法律、行政法

规、国务院决定未规定许可的,自

主选择经营项目开展经营活动序

号公司名称法定代表人成立时间住所注册资本

(万元)公司类型关联关系经营范围3白银有色嘉

华园林工程

有限公司宋蛟2013.10.15甘肃省白银市

白银区四龙路

93号南侧4幢

1-1300有限责任公

司(非自然人

投资或控股

的法人投资)同一大股东园林绿化工程规划、设计、施工;

园林设施、设备、管道安装(凭资

质证经营);园林机具批发零售;

造林苗木,经济林苗木、花卉的生

产及销售;园林绿化综合性养护管

理;园林绿化技术咨询、培训和信

息服务;普通货物道路运输4甘肃铜城房

地产开发有

限公司王文广2009.7.23甘肃省白银市

白银区四龙路

431号2000一人有限责

任公司同一大股东房地产开发经营;房地产中介服

务;建筑材料批发零售(以上项目

国家禁止经营的除外)序

号公司名称法定代表人成立时间住所注册资本

(万元)公司类型关联关系经营范围5白银有色嘉

合物业服务

有限公司王文广2012.9.18甘肃省白银市

白银区四龙路

93号北侧1幢

1-11000有限责任公

司(自然人投

资或控股)同一大股东物业管理服务;设施设备维护保

养;低压配电设备、锅炉、配电盘

维护保养;绿化设施、监控照明设

施维护保养;到了、围墙维护保养;

原料机械销售、租赁;苗木、花卉

的生产及销售;园林绿化技术服务

及咨询6甘肃华鹭铝

业有限公司杨永亮2006.7.17甘肃省白银市

白银区建设西

路19号52924有限责任公

司联营企业金属材料加工,碳素制品生产销售7白银新大孚

科技化工有

限公司窦小征2011.6.26白银区银山路1028有限责任公

司(自然人投

资或控股)联营企业化工产品(不含微细化学品及易制

毒化学品)、钢桶、复合包装材料

生产销售序

号公司名称法定代表人成立时间住所注册资本

(万元)公司类型关联关系经营范围8兰州新区路

港物流有限

责任公司张名涛2014.3.21甘肃省兰州市

兰州新区11600有限责任公

司联营企业物流方案设计;货物搬运装卸;代

办报关;进出口业务;货运信息中

介服务;仓储服务、货物联运代理;

五金、日杂、电线电缆的批发零售;

工程咨询;项目管理;场地出租;

租赁业务;市场管理9白银华鹭物

流有限公司李银亮2014.3.28甘肃省白银市

白银区建设西

路19号2100有限责任公

司(非自然人

投资或控股

的法人投资)联营企业甘

肃华鹭铝业

有限公司所

属的一级子

公司道路普通运输服务;仓储服务(不

含危险化学品)、货物搬运装卸服

务;车辆保养及维修;自有房产及

委托管理房产的租赁服务;工程施

工、管道和设备安装、机电设备及

电器安装;房屋、建筑物修缮服务。

园林绿化;汽车配件的批发零售10珠海市一致

电工有限公

司许理存2000.10.8珠海市金湾区

三灶镇机场西

路681号4栋

1021900有限责任公

司(台港澳与

境内合资)二级控股子

公司白银一

致长通超微

线材有限公

司的少数股

东生产销售微细及特种漆包线

三、关联交易主要内容和定价政策2018年关联交易主要内容为母公司及其下属分子公司从中信重工机械股份有限公司购入选矿备件、从关联公司白银新大孚科技化工有限公司购买药剂、向嘉和物业和产业集团公司购买水电、委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、珠海市一致电工有限公司向公司下属子公司长通电线电缆公司销售材料、向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司销售劳保、向关联方甘肃华鹭铝业有限公司购买和销售材料、向关联方白银新大孚科技化工有限公司销售备件、向产业公司下属子公司甘肃铜城房地产开发有限公司提供造价咨询服务等关联交易。上述交易均按照市场定价原则确定交易价格。四、关联交易目的和对公司的影响上述关联方依法存续,与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常,具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格;不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。现提请股东大会审议。关于2017年度计提减值准备的提案为了真实反映白银有色集团股份有限公司(简称白银有色或公司)截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对2017年末资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,影响集团公司2017年度归属于母公司所有者的净利润15,745.19万元。一、应收款项坏账准备2017年初应收款项坏账准备余额10,853.43万元,报告期内按账龄及个别分析法测试减值,计提坏账准备1,851.71万元,本期收回或转回坏账准备310.43万元,并购白银红鹭矿业投资有限公司增加坏账准备189.70万元,截至2017年末,应收款项坏账准备金余额为12,584.41万元。二、存货跌价准备2017年初存货跌价准备余额5,525.80万元,本期年末结存的部分有色金属产品存货成本高于其可变现净值,报告期内计提了存货跌价准备14,165.01万元,核销存货跌价准备587.03万元,截至2017年末,存货跌价准备余额为19,103.78万元。三、固定资产减值准备2017年初固定资产减值准备余额2425.18万元,报告期内对固定资产进行减值测试,计提固定资产减值准备216.02万元,截止2017年末,固定资产减值准备余额为2641.19万元。四、可供出售金融资产减值准备根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌应当计提减值准备,以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50,或持续下跌时间达到或超过12个月,应披露公允价值相对于成本的下跌幅度,报告期内将计提可供出售金融资产减值准备42.90万元。五、无形资产和商誉减值准备报告期内对无形资产和商誉进行减值测试,未发现减值迹象。现提请股东大会审议。关于向各金融机构申请综合授信的提案2017

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