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白银有色2017年年度股东大会会议资料

发布日期:2018-10-8 下午 06:08:55 浏览:199

务收入560.11亿元,同比增加0.83,实现利润总额6.54亿元,同比降低11.26,实现净利润3.78亿元,同比降低22.54,实现归属于母公司净利润2.39亿元,同比降低5.16,主要数据如下:单位:亿元项目2017年度2016年度增减变动幅度营业收入566.34559.501.22其中:主营业务收入560.11555.490.83营业成本543.98542.350.30其中:主营业务成本542.25541.450.15营业税金及附加1.690.8794.25销售费用1.851.5717.83管理费用5.425.057.33财务费用6.767.93-14.75资产减值损失1.57-1.60-198.13公允价值变动0.10-0.35-128.57投资收益-0.273.38-107.99营业利润5.976.35-6.30营业外收入0.681.19-41.18营业外支出0.110.17-35.29利润总额6.547.37-11.26所得税费用2.762.5010.40净利润3.784.88-22.54其中:归属于母公司所有者的净利润2.392.52-5.16

注:管理费用含精准扶贫帮扶资金768.001万元二、税费实现情况2017年实现各项税费10.81亿元,实际上缴各项税费12.39亿元,其中:增值税6.23亿元、企业所得税3.36亿元、资源税0.69亿元、土地使用税0.46亿元、城市维护建设税0.40亿元,各项税费情况如下:税费实现及缴纳情况单位:亿元税种本年实现数本年已交数增值税5.086.23企业所得税3.023.36资源税0.700.69土地使用税0.460.46城市维护建设税0.320.40教育费附加0.260.32个人所得税0.640.62房产税0.130.13印花税0.190.18合计10.8112.39

三、资产、负债及所有者权益情况1、资产构成及变动情况截至2017年12月31日,公司期末总资产469.83亿元,比年初增加25.62亿元,增幅5.77,主要数据如下:单位:亿元项目2017年12月31日2016年12月31日增减变动幅度()货币资金43.2347.94-9.82应收票据2.621.7252.33应收账款5.3624.22-77.87预付账款8.6831.62-72.55其他应收款5.4410.13-46.30存货112.4677.8444.48其他流动资产36.6142.25-13.35流动资产合计217.91237.98-8.43可供出售金融资产42.5910.78295.08长期股权投资4.5234.20-86.78固定资产56.6854.174.63在建工程44.5144.250.59无形资产65.2038.9767.31递延所得税资产7.153.12129.17其他非流动资产22.9215.0452.39非流动资产合计251.92206.2322.15资产总额469.83444.215.77

流动资产217.91亿元,比年初减少20.07亿元,降幅8.43;其中:存货增加34.62亿元,预付账款减少22.94亿元,应收账款减少18.86亿元。非流动资产251.92亿元,比年初增加45.68亿元,增幅22.15。其中:可供出售金融资产增加31.81亿元,无形资产增加26.23亿元,其他非流动资产增加7.88亿元;长期股权投资减少29.68亿元。2、负债构成及变动情况期末负债331.53亿元,比年初增加27.71亿元,增幅9.12,主要数据如下:单位:亿元项目2017年12月31日2016年12月31日增减变动幅度()短期借款135.47129.015.01衍生金融负债4.483.2836.59应付票据0.403.29-87.84应付账款15.9039.09-59.32预收款项6.204.6433.62应付职工薪酬1.791.5912.58应交税费0.972.54-61.81其他应付款49.9842.1618.55一年内到期的非流动负债0.6910.08-93.15其他流动负债4.99-100.00流动负债合计216.23241.18-10.34长期借款91.4749.2385.80长期应付款1.972.36-16.53预计负债1.270.9435.11递延收益7.357.88-6.73递延所得税负债6.722.16211.11非流动负债合计115.3062.6484.07负债合计331.53303.829.12

流动负债216.23亿元,比年初减少24.95亿元,降幅10.34。其中:应付账款减少23.20亿元,一年内到期的非流动负债减少9.39亿元,其他流动负债减少4.99亿元,应交税费减少1.57亿元,短期借款增加6.46亿元,其他应付款增加7.83亿元,衍生金融负债增加1.19亿元。非流动负债115.30亿元,比年初增加52.66亿元,增幅84.07。其中:长期借款增加42.24亿元,递延所得税负债增加4.56亿元,预计负债增加0.34亿元,递延收益减少0.53亿元。3、所有者权益期末所有者权益138.30亿元,比年初所有者权益减少2.10亿元,降幅1.49。其中:少数股东权益增加5.46亿元,外币报表折算差额减少0.14亿元,本年实现归母净利润2.39亿元,专项准备增加0.14亿元,现金流量套期减少10.51亿元,可供出售金融资产公允价值变动-6.70亿元。四、主要财务指标财务指标2017年2016年增( )减(-)资产负债率p.5668.42.16流动比率倍1.010.990.02速动比率倍0.490.66-0.17归属于母公司的净资产收益率1.972.25-0.28总资产报酬率2.832.83-

现提请股东大会审议。2018年度财务预算报告2018年,公司聚焦发展质量和效益,高举高目标引领发展的大旗,紧密结合公司战略发展规划,紧紧围绕高目标体系完善方案,紧盯高目标特征值,全力开创公司改革发展转型的新局面,进一步完善母(分)子公司两级全面预算,编制全年经营预算的目标。一、主要产品产量预算:2018年预计完成有色金属产量51万吨,其中:电铜16万吨、电铅2.88万吨、锌锭32.12万吨;综合利用产品:黄金8.688吨(含第一黄金公司黄金)、电银200吨。二、主要技术经济指标预算:1、采选系统回收率指标:选矿公司铜系统铜选矿回收率95.10,多金属系统铜、铅、锌、金、银回收率分别63.03、79.55、88.58、82.10、80.32;新疆索矿铜选矿回收率为90.10。2、冶炼系统回收率指标:铜业公司铜冶炼总回收率98,金、银冶炼总回收率分别为95、90.5。第三冶炼厂铅总回收率97.4,精锌总回收率93.8。西北铅锌冶炼厂电锌总回收率95.3。三、主要产品销售价格预算:2018年主要产品含税销售价格预计为:电铜49000元/吨,电铅18500元/吨,锌锭23500元/吨,黄金275000元/千克,白银3900元/千克,铜业公司硫酸180元/吨,西北铅锌厂硫酸180元/吨,第三冶炼厂硫酸30元/吨。四、2018年主要产品制造成本预算:通过技术改造和在挖潜增效工作的基础上,2018年有色金属产品冶炼制造成本预计为:电铜:计划制造成本38816.31元/吨;电铅:计划制造成本16272.74元/吨;精锌:计划制造成本17338.73元/吨;电锌:计划制造成本20159.48元/吨。五、2018年期间费用预算:2018年期间费用预算总额预计为20.70亿元,其中:销售费用2.40亿元、管理费用7.21亿元(含精准扶贫帮扶资金607.2万元)、财务费用11.09亿元。六、经营效益预算:按照铜产品售价49000元/吨、锌产品售价23500元/吨、铅产品18500元/吨、金产品售价275000元/千克进行了利润测算,预计实现营业收入630亿元、净利润5亿元。现提请股东大会审议。2017年年度报告及摘要根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》,白银有色集团股份有限公司编制了2017年年度报告及摘要。《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。现提请股东大会审议。关于2017年度利润分配的提案一、分红相关规定根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司证券发行管理办法》第八条第(五)项规定:“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定:上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露现金分红水平较低原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;独立董事发表独立意见;在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。《白银有色集团股份有限公司章程》规定:现金分红的期间间隔和最低比例:公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10。二、本次利润分配方案经北京永拓会计师事务所审计,2017年实现归属于母公司净利润为23,933.01万元。为提高对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益,拟按照每10股0.11元来进行2017年红利分配,共计分配利润76,702,624.52元,涉及红利分配缴纳税金的,税金由各股东自行承担,分配比例为当年归属于母公司净利润的32.05,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《白银有色集团股份有限公司章程》的规定。现提请股东大会审议。关于2018年对外提供担保的提案一、担保情况概述为保证白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”或“白银集团”)及其下属公司经营发展的融资需求,根据公司2018年业务发展规划,结合公司、公司全资及控股子公司的融资规划,预计2018年公司需要为全资及控股子公司的担保、以及全资及控股子公司为公司的担保,合计担保总额不超过人民币949,823.36万元(或等值外币),包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。公司已发生的对下属公司的担保余额为649,823.36万元(或等值外币)。上述649,823.36万元的担保金额到期后可延续或调整使用,剩余不超过人民币(或等值外币)300,000.00万元担保金额,其中不超过200,000.00万元担保额度平均分配给公司19家全资子公司,额度可在公司及各子公司分配且调整使用;不超过100,000万元担保额度平均分配给公司直接或间接控制的13家子公司,额度可在公司及各子公司分配且调整使用,控股公司变成全资子公司后可以使用全资子公司的那部分额度。公司已发生的对下属公司的担保余额649,823.36万元(或等值外币)的具体情况如下:单位:人民币万元担保方被担保方担保余额白银集团甘肃厂坝有色金属有限责任公司35,000.00白银集团甘肃铜城工程建设有限公司4,348.40白银集团白银有色长通电线电缆有限责任公司14,000.00白银集团白银有色红鹭物资有限公司3,000.00白银集团上海红鹭国际贸易有限公司5,000.00白银集团白银贵金属投资有限公司24,000.00白银集团白银国际投资有限公司25,000.00合计110,348.40

单位:美元万美元担保方被担保方担保余额白银集团第一黄金集团有限公司55,165.00白银集团首信秘鲁矿业股份有限公司13,700.00白银集团rfw班罗贰号投资有限公司3,600.00白银集团白银国际投资有限公司13,328.00合计85,793.00汇率按6.2881折算人民币(万元)539,474.96

在2018年度担

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