返回首页 > 您现在的位置: 白银旅游 > 企业单位 > 正文

[年报]白银基金:2015年年度报告摘要

发布日期:2016-4-7 下午 10:52:58 浏览:428

国投瑞银白银期货证券投资基金(lof)2015年年度报告摘要

2015年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:股份有限公司

送出日期:2016年3月28日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报

告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

本报告期自2015年8月06日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

国投瑞银白银期货(lof)

场内简称

白银基金

基金主代码

161226

基金运作方式

契约型基金,上市开放式基金(lof)

基金合同生效日

2015年8月6日

基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人

股份有限公司

报告期末基金份额总额

84,880,872.95

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2015-08-17

2.2基金产品说明

投资目标

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与

上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关

费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用

或成本,如管理费、托管费、交易费用等。

投资策略

本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目

标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合

约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约

时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与

白银期货非主力合约。

业绩比较基准

上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关

费用)。

风险收益特征

本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金

品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券

型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

国投瑞银基金管理有限公司

股份有限公司

信息披

露负责

姓名

刘凯

王永民

联系电话

400-880-6868

010-66594896

电子邮箱

service@ubssdic.com

fcid@bankofchina.com

客户服务电话

400-880-6868

95566

传真

0755-82904048

010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

http://www.ubssdic.com

基金年度报告备置地

深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标

2015年8月6日-2015年12月31日

本期已实现收益

-4,999,402.29

本期利润

-4,649,710.13

加权平均基金份额本期利润

-0.0492

本期基金份额净值增长率

-7.60

3.1.2期末数据和指标

2015年末

期末可供分配基金份额利润

-0.0760

期末基金资产净值

78,433,750.92

期末基金份额净值

0.924

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转

换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比

较基准

收益率

标准差

①-③

②-④

过去三个月

-2.53

0.97

-2.26

0.98

-0.27

-0.01

自基金合同生效日起

至今

-7.60

0.97

0.70

1.16

-8.30

-0.19

注:1、本基金为商品期货基金,主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,因此本基金选用上

海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金基金合同生效日为2015年8月6日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一

年。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国投瑞银白银期货(lof)业绩比较基准

2015-08-062015-08-262015-09-172015-10-142015-11-032015-11-232015-12-112015-12-3110

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符

合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银白银期货(lof)业绩比较基准

2015年

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

注:本基金合同于2015年8月6日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折

算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同生效日为2015年8月6日,基金合同生效日至报告期期末,本基金未进行

利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称公司),原中融基金管理有限公司,经中国证

券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中

国第一家外方持股比例达到49的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公

司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(ubsag)。公司拥

有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以诚信、创新、包容、

客户关注作为公司的企业文化。截止2015年12月底,公司有员工207人,其中118人具

有硕士或博士学位;公司管理53只基金,其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理(助

理)期限

证券从

业年限

说明

任职日期

离任日期

赵建

本基金

基金经

2015年8月6

13

中国籍,博士,具有基金

从业资格。曾任职于上海

博弘投资有限公司、上海

数君投资有限公司、上海

一维科技有限公司。2010

年6月加入国投瑞银。现任

国投瑞银瑞福指

数证券投资基金(lof)、

国投瑞银消费与

服务产业指数基金

(lof)、国投瑞银金融

地产交易型开放式指数基

金联接基金、国投瑞银瑞

泽中证指数分级

基金和国投瑞银白银期货

基金(lof)基金经理。

邹立虎

本基金

基金经

理助理

2015年12月

9日

7

中国籍,硕士,特许金融

分析师(cfa)协会会员。

曾任华联期货研究员、平

安期货研究员、中信期货

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

最新企业单位
  • 白银可靠城关区推广报价10-23

    来源时间为:2018-09-06为了解情况,地高滩村,该村属于兰州市城关区雁北街道,是一个以蔬菜生产为主的村庄。来到菜地边菜地已被推平,小拱棚的支架散落一地,地……

  • 清洁能源生产与环境保护国家级高级研修班在白银开班10-23

    来源时间为:2018-09-19中新网甘肃新闻9月19日电据甘肃省教育厅披露,9月17日上午,由甘肃省人社厅承办,白银矿冶职业技术学院组织实施的“清洁能源生产与……

  • 白银有色2017年年度股东大会会议资料10-08

    来源时间为:2018-05-19优质理财产品,年化收益基准5.0 您的理财清单已到,快选一款灵活赚让投资变得更简单专题区块链概念强势崛起中抓紧上车白银有色201……


欢迎咨询
返回顶部